Скачать бланк объявления на взнос наличными. Правила заполнения объявления на взнос наличными. Как передать объявление на взнос наличными в банк

Полученные от клиентов наличные, организации переводят на свои счета в банках. Принятие денег сопровождается заполнением специального пакета документов, где содержится объявление на взнос наличными, а также ордер и квитанция. Образец и пример заполнения можно скачать в конце статьи. Форма 0402001 предусматривает, что будет указан источник поступлений. Чтобы отразить в документе эти данные, разработаны цифровые символы.

Бланк подтверждает, что деньги перечислены из кассы организации на банковские счета. Для оформления сейчас используется форма 0402001 (по ОКУД). Помимо самого объявления, в нее входят квитанция и ордер.

Бланк заполняется бухгалтером или сотрудником кредитной организации. Допускается как машинный, так и рукописный текст. Не должны присутствовать помарки, исправления и прочие недочеты.

Важно! Данные о владельце счета и его номере, а также наименование банка вносят в бланк, для чего можно использовать штамп.

В графе «Дата», которую содержит форма 0402001, ставится число фактического внесения денег в банк. Используются цифровые символы и слова. Сумма, которая будет переведена в банк, в 2016 году вписывается цифрами и прописью (для копеек используются цифровые символы в обоих случаях).

Как внести источники прихода

Объявление на взнос наличными отражает источник прихода средств. Их прописывают словами, также используют символы. Далее приведены некоторые из них для 2016 года, которые обозначают источник:

• 02 Выручка от реализации продукции вне зависимости от каналов сбыта;
• 05 Выручка от пассажирских перевозок
• 08 Приход квартплаты и коммунальных услуг;
• 09 Получение платы за посещение общественных мероприятий;
• 11 Выручка от организаций, предоставляющих прочие услуги;
• 12 Налоги и сборы;
• 15 Приход от реализации недвижимости;
• 16 Приход по вкладам (не распространяется на Сберегательный банк РФ);
• 17 Приход от предприятий Государственного комитета РФ по связи и информатизации;
• 18 Выручка от филиалов Сберегательного банка РФ;
• 19 Поступления на счета лиц, занятых предпринимательской деятельностью без образования юридического лица;
• 20 Выручка от реализации ценных бумаг (исключение составляет Сберегательный банк РФ);
• 28 Возврат оплаты труда;
• 30 Поступления в результате проведения валютно-обменных операций с физическими лицами;
• 32 Иные поступления в банк.

В каком случае принимают наличные

Кассир принимает средства только в том случае, если все графы в документе верно оформлены, а вносимая сумма денег соответствует указанной в бланке. В проверке, как заполнена форма 0402001, участвуют банковские работники: кассир и операционист. Если вносимая по факту сумма отличается от содержащейся в документе, объявление на взнос наличными нужно оформить заново.

При переводе денег на банковские счета:

• на руки вносителю выдается квитанция;
• объявление на взнос наличными (ниже можно скачать образец и пример заполнения) остается у кассира;
• на ордере операционный работник банка ставит штамп и прикрепляет бланк к выписке, впоследствии передаваемой лицу, на которое оформлен расчетный счет.

При поступлении денег на банковские счета в 2016 году потребуется три бланка: квитанция, ордер и объявление. Последнее заполняется бухгалтером либо кассовым работником банка. Допускается внесение данных как печатным способом, так и от руки. Текст не должен содержать помарок и исправлений. В противном случае нужно оформить новый бланк. Далее можно скачать образец.

Утверждена — Указанием Банка России от 30.07.2014 N 3352-У

Код по классификатору: ОКУД 0402001

Объявление на взнос наличными – документ, на основании которого вносятся наличные денежные средства на расчетный счет в банке. Форма объявления на взнос наличными разрабатывается Центробанком РФ. С 1 ноября 2014 года действует новая форма объявления на взнос наличными 0402001.

Форма 0402001 состоит из трех документов: объявление, квитанция к нему и приходный ордер. Заполняются эти три документа одинаково. Заполненный бланк объявления остается у работника банка. Квитанция с подписью банковского работника возвращается к организации или ИП, которые вносят наличность на расчетный счет. Приходный ордер передается в бухгалтерию банка и прикладывается к банковской выписке.

Скачать бланк Форма 0402001 Объявление на взнос наличными

Скачать бланк можно в любом удобном формате Word (с разрешением.doc), Excel (с разрешением.xls) или в виде Rar архива (с разрешением.rar)

Образец Форма 0402001 Объявление на взнос наличными

Пример заполнения Форма 0402001 Объявление на взнос наличными

№: номер бланка.

Дата: дата заполнения формы 0402001 – дата внесения наличности на счет в банке.

От кого: наименование организации, которая вносит наличность в банк.

Дебет: номер счета отправителя.

Получатель: название организации, на счет которой поступают наличные деньги.

Кредит: номер расчетного счета получателя.

Поля «дебет» и «кредит» можно оставить пустыми, работник банка укажет необходимые данные при получении наличности.

ИНН: идентификационный налоговый номер получателя.

Счет №: номер расчетного счета получателя.

Банк-вноситель: наименование и БИК банка, обслуживающего лицо, вносящее деньги на расчетный счет.

Банк-получатель: наименование и БИК банка получателя денег.

Сумма прописью: денежная сумма, вносимая на расчетный счет.

Сумма цифрами: та же сумма цифрами.

Источник поступления: указывается тип источника.

Символ/сумма: указывается символ источника поступления денег по номенклатуре символов и соответствующая сумма денег для этого символа.

Наиболее часто используемые символы в объявлении на взнос наличными:

• 02 – выручка от реализации товаров;
• 05 – выручка общественного пассажирского транспорта;
• 08 – коммунальные платежи;
• 11 – выручка от реализованных услуг;
• 12 – поступление налогов;
• 14 – погашение кредитов;
• 16 – вклады физических лиц;
• 19 – поступления на счет индивидуальных предпринимателей;
• 28 – возврат заработной платы;
• 32 – прочие.

Квитанция и ордер к объявлению на взнос наличными заполняются аналогичным образом.

Все сведения о движении наличных денежных средств подлежит отражению в

Объявление на взнос наличными – это документ , имеющий специальную форму и применяемый юридическими лицами в процессе внесения наличных денежных средств в банковскую организацию с целью пополнения своего расчетного счета. Форма этого документа была утверждена Центральным банком Российской Федерации.

Из чего состоит

По своей структуре документ состоит из трех частей . В данном случае идет речь про:

1. Объявление, которое остается в кассе банка.
2. Квитанцию со штампом кассы, подтверждающей прием наличных денежных средств.
3. Ордер, передаваемый в бухгалтерию банка, через который осуществлялось зачисление денежных средств.

В данном документе необходимо указать общую сумму, которая вносится на расчетный счет, а также его реквизитные данные.

Если при зачислении денежных средств определено то, что фактическая и зачисленные суммы не соответствуют друг другу, то организация должна заново осуществить процедуру составления этого документа. При этом сотрудник банка, работающий в кассе, должен произвести перечеркивание первоначально оформленного объявления на взнос наличными. Также на обратной стороне квитанции ему необходимо перечеркнуть принимаемую сумму, поставить подпись, а также передать ее сотруднику бухгалтерии для того, чтобы оформить новый документ.

В процессе приема наличных денежных средств от коммерческой организации, которая не является кредитной, к объявлению на взнос наличных денежных средств необходимо приложить реестр проведенных операций , которые предусмотрены соответствующим актом от Банка России.

Зачем необходимо передавать средства в банковское учреждение

В соответствии с действующим законодательством РФ, компании могут осуществлять ведение расчетов как безналичными перечислениями, так и путем выполнения наличных платежей. В первом случае это допускается только при работе с населением нашего государства . Во втором случае, фирма может иметь контрольно-кассовые аппараты или же применять бланки строгой отчетности, выполненные в соответствие с установленными правилами.

Необходимо отметить, что существуют определенные ограничения в средствах, которые могут храниться в кассе. Лишние же средства необходимо сдавать в банк. Именно в данной ситуации и следует использовать объявление на взнос наличных. Стоит сказать, что данный документ получил широкое распространение и применяется на многих предприятиях, независимо от сферы их деятельности.

Этапы выполнения процедуры

После завершения рабочего дня один из ответственных сотрудников бухгалтерского отдела должен выполнить подсчет поступивших в кассу денег . В том случае если денежная сумма превышает установленный лимит, то их необходимо сдать в кассу банка, в котором открыт расчетный счет организации. Именно в процессе сдачи наличных в кассу банковской организации заполняется объявление на взнос .

Процедура оформления данного документа должна осуществляться в присутствии одного из сотрудников банка . При этом в отдельных ситуациях специалист может самостоятельно вносить необходимую информацию в документ. Это осуществляется по просьбе одного из клиентов.

Денежные средства могут быть сданы как руководителем предприятия, так и человеком, который был назначен им в качестве ответственного лица. Как правило, ответственным лицом выступает бухгалтер или кассир, работающий в организации. В данной ситуации у сотрудников должна иметься доверенность , заверенная у нотариуса.

Ответственность за невыполнение процедуры

Многие руководители предприятий и организаций задумывается над вопросом того, что будет в случае, если лишние денежные средства не будут сданы в кассу банка. Ответ в данном случае следующий.

Если произойдет внезапная проверка и выяснится, что в кассе находится денежных средств больше, чем установленный лимит, то это будет сопровождаться наложением штрафов . Максимальная санкция в данном случае составляет 50000 рублей .

Исключением в данной ситуации становится случай, когда деньги предназначены для начисления зарплаты сотрудникам, оплаты пособий, страховых выплат и так далее. Таким образом, наличные деньги, предназначенные для нужд сотрудников предприятия, в учет не берутся .

В данном вопросе необходимо придерживаться определенного порядка . Период на хранение наличных денежных средств не должен превышать трех суток . При этом при ситуации, когда компания ведет деятельность вдалеке от населенных пунктов или в труднодоступных районах, то данный период увеличивается на срок до 5 суток .

Основные правила по составлению

Документ данного вида составляется в стандартной форме , которая должна являться обязательной для использования. Кроме объявления, к документам также относят ордер и квитанцию . Они должны быть составлены точно также. В документе, оформляемом в банке, необходимо указать следующую информацию :

1. Информацию про предприятие, на счет которого зачисляются наличные денежные средства.
2. Название банковской организации.
3. Номер счета для выполнения расчетов.
4. Сумма зачисления.
5. Источник, из которого поступила сумма.
6. Дата выполнения процедуры.

Существуют определенные особенности оформления объявлений на взнос наличными. Объявление может быть заполнено как ручкой, так и в электронном варианте. Реквизиты предприятия могут быть внесены в документ посредством печати .

Запрещено допускать ошибки в документах. Именно по этой причине при заполнении необходимо быть максимально внимательным . Если произошла неточность или ошибка, необходимо заполнять форму заново.

Бланк данного вида должен быть составлен в одном экземпляре . После того как принятие денег в банке было выполнено, сотрудник финансового организации, принявший наличные, должен поставить подпись и печать. Документ, который был заполнен, остается у сотрудника банковской организации.

Представителю компании предоставляется квитанция . Ордер должен быть отправлен в бухгалтерию банка. В дальнейшем он добавляется к выписке из банка.

Образец и бланк

Сразу же хочется отметить, что процедура заполнения не отличается своей сложностью и должна быть понятна даже тому человеку, который впервые сталкивается с данным вопросом. Итак, в форме необходимо соблюсти следующие нюансы :

1. Написать номер бланка и поставить дату заполнения документа.
2. Вписать информацию про название предприятия.
3. В строке дебета следует внести информацию про номер счета отправителя, а в строке кредит – название компании, на расчетный счет которой поступают средства. Необходимо отметить, что информацию про дебет и кредит можно и не заполнять, так как в отдельных случаях специалист банка может самостоятельно внести эту информацию.
4. После этого следует заполнить информацию про идентификационный код.
5. Следующий этап – это внесение сведений про банк.
6. Далее прописывается сумма в количестве наличных денежных средств, которые вносятся на расчетный счет.
7. Документ должен быть подписан кассиром в банке и лицом, которое вносит денежные средства – руководителем предприятия или доверенным сотрудником. В случае если наличные деньги вносит доверенное лицо, то у него должна быть доверенность от нотариуса.

Заключение

Несмотря на простоту составления данного документа, необходимо ответственно относится к этому вопросу . Рекомендуется назначить ответственное лицо, которое бы регулярно посещало банк для зачисления на расчетный счет предприятия наличных средств. В таком случае сотрудник будет знать все тонкости выполнения процедуры и нововведения. Как следствие, проблем с данным вопросом не возникнет.

Если же игнорировать выполнение процедуры, то вероятность того, что рано или поздно на предприятие приедут проверяющие органы, является очень большой. В случае если они установят нарушение законодательства – предприятию грозит немалый штраф.

Впервые сталкиваясь с вопросом составления объявления на взнос наличными, могут возникать определенные вопросы. Для того чтобы получить ответ на них, всегда можно обратиться к компетентному сотруднику предприятия или работнику отделения банка.

Осуществление процедуры сдачи наличных в банк в 1С есть в данном видео.

Составление объявления на взнос наличными необходимо тогда, когда предприятия или организации вносят наличные средства на свой расчетный счет в банке. Документ является обязательным и носит строгую форму, поэтому кредитные учреждения очень требовательно относятся к его заполнению и всегда тщательно проверяют правильность внесенных в него сведений.

ФАЙЛЫ

В каких случаях происходит передача наличных средств в банк

Согласно закону, компании могут вести расчеты как путем безналичных перечислений, так и при помощи наличных платежей (но только при работе с населением). Во втором случае, фирма должна иметь контрольно-кассовый аппарат или же использовать бланки строгой отчетности установленного образца.

При этом существует лимит средств, который может храниться в кассе, излишки же следует регулярно сдавать в банк.

Именно для таких ситуаций и разработана форма объявления на взнос наличными.
Следует отметить, что документ имеет широкое распространение и используется предприятиями, независимо от той сферы, в которой они работают и уровня бизнеса, к которому относятся.

Этапы действий

В конце каждого рабочего дня кассир или бухгалтер организации обязан проводить подсчет денежных средств, находящихся в кассе. Если денег оказывается больше установленного лимита, то их нужно сдавать в обслуживающий банк для зачисления на расчетный счет. Как раз в момент передачи и заполняется форма объявления на взнос наличными.

Оформление документа происходит в присутствии банковского работника, при этом в некоторых случаях специалист банка может сам внести нужную информацию в документ (по просьбе клиента).

Деньги может сдавать как руководитель предприятия, так и лицо, действующее от имени организации (например, кассир или бухгалтер), но в этом случае у представителя должна быть действующая доверенность, заверенная у нотариуса.

Что будет, если не сдавать «лишнюю» наличность в банк

Если в случае внезапной проверки надзорные органы обнаружат в кассе превышение лимита денежных средств, это обернется для компании-нарушителя штрафными санкциями. При этом размер штрафа может доходить до пятидесяти тысяч рублей. Исключение составляют те ситуации, когда деньги, хранящиеся в кассе, предназначены для выплаты заработной платы, социальных пособий, стипендий, страховок и пр. нужд работников предприятий.

Но и тут следует придерживаться определенного порядка: срок хранения такой «налички» не должен превышать трех дней. При этом если компания работает на Крайнем Севере или в труднодоступных районах, то период увеличивается до 5 дней (включая день выплаты).

Правила составления объявления на взнос наличными

Документ имеет стандартную унифицированную форму, обязательную к применению. Помимо самого объявления бланк включает в себя ордер и квитанцию – они заполняются аналогичным образом. Документ содержит:

• сведения о предприятии, на счет которого перечисляются наличные средства,
• название банка,
• номер расчетного счета,
• сумму (она должна в точности совпадать с той, что вносится на счет)
• и источник ее поступления,
• дату зачисления (т.е. тот день, в который фактически происходит действие).

Нужно отметить, что источник поступления финансовых средств можно прописать как словами, так и отметить в виде кода. К примеру,
15 – продажа недвижимости;
11 – выручка предприятия от оказания прочих услуг;
02 – торговая выручка от реализации потребительских товаров по любым каналам реализации.

При затруднениях в этой части, по полному списку кодов (всего 15 основных значений) следует проконсультироваться у банковского специалиста.

Правила оформления объявления на взнос наличными

Объявление можно заполнять как от руки, так и на компьютере (но используя только утвержденную форму – другую банк не примет), кроме того, реквизиты предприятия можно вносить с помощью штампа или печати.

Ошибки в бланке документа допускать нельзя, поэтому при его заполнении нужно быть максимально сосредоточенным и собранным. Если же помарка или неточность все же случилась, не следует их исправлять – такое объявление в любом случае будет считаться испорченным, поэтому лучше сразу заполнить новую форму.

Бланк составляется в единственном экземпляре и после принятия наличных средств, специалист банковской организации (кассир) его подписывает и штампует.

Заполненный бланк объявления остается у сотрудника банка, квитанция с его подписью передается представителю компании, который внес наличность, а приходный ордер отправляется в бухгалтерию кредитного учреждения и прикладывается в дальнейшем к банковской выписке.

Образец заполнения объявления на взнос наличными

Форма документа не очень сложна и вполне понятна даже неопытному человеку.

1. В начале пишется номер бланка и ставится дата заполнения, которая должна соответствовать дате внесения наличности на счет.
2. После этого вписывается наименование предприятия, которое вносит наличные деньги.
3. Далее идет строка «Дебет»: сюда вносится номер счета отправителя денежных средств, а в строку «Получатель» — название компании, на счет которой они поступают. Графа «Кредит» обозначает номер расчетного счета получателя.

   Следует отметить, что строки «Дебет» и «Кредит» заполнять не обязательно, поскольку, специалист кредитного учреждения сам может вписать в них нужные сведения при получении «налички».

4. Затем заполняются данные об ИНН, КПП – сюда вносятся цифры, соответствующие учредительным бумагам фирмы. В строке под названием «Счет №» имеется ввиду номер расчетного счета получателя.
5. Потом пишутся сведения о банке-вносителе и банке-получателе: их наименования и БИК (банковский идентификационный код).
6. После этого вписывается сумма вносимых денежных средств (в нужных ячейках прописью и цифрами), а также указывается источник поступления: прописью или в виде соответствующего кода. Ячейка «Символ» обозначает код источника поступления денег и соответствующую ему сумму поступления.
7. Документ должен быть подписан кассиром кредитного учреждения, а также лицом, которое вносит деньги (это может быть руководитель предприятия или действующий от его имени представитель).

Каждое юридическое лицо, а также индивидуальный предприниматель, которые осуществляют свою коммерческую деятельность на территории Российской Федерации, обязаны открыть персональный счет в банке. В дальнейшем через него будут проходить все операции, связанные с движением денежных средств клиента. К таким финансовым сделкам относятся перечисление сумм на основании разного рода поступления, списание комиссий за оказание услуг коммерческой организацией и так далее.

Клиент вполне может осуществлять расчеты со своими контрагентами как из тех денежных средств, которые ему зачисляются в безналичном порядке, так и путем самостоятельного пополнения счета. Для этого ему необходимо составить объявление на взнос наличными. Такой документ имеет общую установленную форму и набор обязательных реквизитов. Оформление его должно строго соответствовать прописанным в законодательных документах нормам. Эта бумага предназначена для того, чтобы юридическое лицо (или же ИП) могло беспрепятственно внести денежные средства на свой счет, открытый в

Объявление на взнос наличными - это документ на бумажном носителе, состоящий из трех частей. В целом эти части похожи друг на друга, но все-таки имеют ряд специфических отличий. При этом каждая часть имеет свое определенное название: квитанция, объявление и ордер.

Первая вручается непосредственно клиенту с подписью кассира и ответственного за проведение операции лица, чтобы юридическое лицо (или же ИП) имело на руках подтверждение внесения определенной суммы.

Объявление на взнос наличными должно в обязательном порядке иметь подпись самого владельца Она проставляется на второй части документа. Объявление остается в кассе и в дальнейшем подшивается в документы за операционный день.

Ордер будет подкалываться к выписке по счету клиента, чтобы данная операция по зачислению денежных средств имела официальное подтверждение.

Объявление на взнос наличными (бланк его, как правило, предоставляется сотрудниками кредитной организации в качестве образца) может быть составлено как непосредственно самим владельцем расчетного счета, так и ответственным лицом банка. Однако стоит помнить, что услуга по оформлению документа, скорее всего, не будет бесплатной. Сумма комиссии может сильно варьироваться в зависимости от утвержденных руководителем тарифов.

Объявление на взнос наличными оформляется как вручную клиентом, так и при помощи компьютера. Самое главное - это соблюсти все тонкости заполнения. Правильность всех внесенных в документ данных проверяется сначала специалистом банка, затем утверждается руководителем отдела или подразделения, а в конце проходит конечный контроль кассиром. В случае возникновения ошибки клиент обязан полностью переделать весь документ, так как не допускается внесение в него корректировок, поправок и прочих изменений.

Объявление на взнос наличными представляет собой одну из разновидностей Следовательно, данный документ должен иметь аналогичную им информацию. Например, код, в котором зашифровано основание для поступления денежных средств на расчетный счет клиента банка.

Система оформления такого документа официально утверждена и закреплена нормативными документами. Это сделано для того, чтобы кредитная организация имела четкое представление об источнике денежных средств, что поступают в ее кассу. Ведь в отличие от физических лиц организации и индивидуальные предприниматели не могут пополнить свой персональный счет без определенного на то основания. Кроме того, вносить суммы в кассу банка имеют право только сотрудники, официально работающие на предприятии. Объявление на взнос наличными содержит личную информацию лица, которое пополняет счет (Ф.И.О.), а также его личную подпись.